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‘변동성’이란 무엇입니까?
변동성 이라는 용어는 투자, 시장 또는 시장 부문의 가치가 얼마나 빨리 변하는지를 나타냅니다.
변동성은 증권 가치의 변화 규모에 대한 불확실성이나 위험의 정도를 나타냅니다. 증권의 가격이 단기간에 급격하게 변동하는 경우 변동성이 높다고 합니다. 유가 증권의 가격이 장기간에 걸쳐 천천히 변동하는 경우 변동성이 낮다고 합니다. 따라서 변동성은 증권의 안정성을 측정하는 척도입니다. 이는 위험을 정량화하는 중요한 척도입니다. 예를 들어, 변동성이 50%인 증권은 가치가 최대 절반까지 증가하거나 감소할 가능성이 있기 때문에 매우 높은 위험으로 간주됩니다. 변동성은 투자 유형에 영향을 미칠 수 있습니다. 예금 증서와 같은 비휘발성 증권에 직접 투자할 수도 있지만 변동성이 높은 증권은 공매도 및 기타 형태의 헤징에 더 적합합니다.
예를 들어, 소규모 신생 기업의 주가는 기존 우량 기업의 주식보다 단기간에 더 급격하게 오르락 내리락하는 경향이 있기 때문에 소형주는 변동성이 더 큰 것으로 설명됩니다.
전체 시장에 대한 주식의 변동성을 베타 라고 하며, 시장과 상관없이 내부 요인에 의해 유발되는 변동성을 주식의 알파 라고 합니다. 베타는 관련 벤치마크(보통 S&P 500이 사용됨)의 수익률에 대한 증권 수익률의 전체 변동성을 대략적으로 나타냅니다. 예를 들어, 베타 값이 1.1인 주식은 역사적으로 가격 수준을 기준으로 벤치마크가 100% 움직일 때마다 110% 움직였습니다. 반대로, 베타가 0.9인 주식은 역사적으로 기초 지수가 100% 움직일 때마다 90% 움직였습니다.
다음 기사에서는 CBOE 변동성 지수(^VIX)의 변동성에 대해 설명합니다.
https://en.wikipedia.org/wiki/VIX
https://www.investopedia.com/terms/v/vix.asp
https://www.cboe.com/tradable_products/vix/
https://www.ig.com/en/indices/what-is-vix-how-do-you-trade-it
투자 웹사이트
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